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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 8 516.00 | 3 600.00 | 12 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747 203.00 | 125 000.00 | 1 622 203.00 | 1 747 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 789 618.00 | 133 516.00 | 1 656 102.00 | 1 789 618.00 |
060 Stock marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
110 Total général Actif | 1 900 819.00 | 133 516.00 | 1 767 304.00 | 1 900 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 542 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 042 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 280.00 | 205 011.00 | | 255 280.00 |
230 Autres produits | 4 916.00 | 7 327.00 | | 4 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 223.00 | 212 338.00 | | 275 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 382.00 | 3 032.00 | | 4 382.00 |
242 Autres charges externes. | 48 180.00 | 45 130.00 | | 48 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 3 346.00 | | 9 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 835.00 | 130 076.00 | | 153 835.00 |
252 Charges sociales | 40 659.00 | 36 919.00 | | 40 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 2 167.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 086.00 | 220 673.00 | | 274 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 137.00 | -8 335.00 | | 1 137.00 |
280 Produits financiers | 150 012.00 | 168 177.00 | | 150 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | 24 500.00 | | 681.00 |
294 Charges financières | 137 715.00 | 15 366.00 | | 137 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 115.00 | 145 000.00 | | 14 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 247.00 | | | 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 799 274.00 | | | 1 799 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283.00 | | | 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |