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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 1 181.00 | 3 525.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 388.00 | 225 412.00 | 296 976.00 | 522 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 461.00 | 1 399 819.00 | 3 687 642.00 | 5 087 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 669.00 | | 294 669.00 | 294 669.00 |
BZ Autres créances | 475 769.00 | | 475 769.00 | 475 769.00 |
CF Disponibilités | 1 196 900.00 | | 1 196 900.00 | 1 196 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 157.00 | | 2 066 157.00 | 2 066 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 619.00 | 1 399 819.00 | 5 753 800.00 | 7 153 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 457 031.00 | 1 173 226.00 | 3 283 805.00 | 4 457 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 018.00 | 22 163.00 | | 27 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 674 343.00 | 2 804 072.00 | | 4 674 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 458.00 | -713 314.00 | | -1 247 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 394.00 | -534 144.00 | | -1 526 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 697.00 | 1 580 964.00 | | 1 929 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 533.00 | 2 199 972.00 | | 2 196 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 464.00 | 443 661.00 | | 470 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 358.00 | 232 119.00 | | 285 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 881.00 | 409 663.00 | | 678 881.00 |
EA Autres dettes | 24 873.00 | 26 771.00 | | 24 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 994.00 | 256 863.00 | | 167 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 103.00 | 3 569 049.00 | | 3 824 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 800.00 | 5 150 013.00 | | 5 753 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 233.00 | 3 569 049.00 | | 1 756 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 162.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 327.00 | | 9 692 485.00 | 3 357 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828 740.00 | | 9 542 227.00 | 2 828 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 876.00 | 103 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962 350.00 | 5 087 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 913 936.00 | 4 457 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 538.00 | 522 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 312.00 | | 132 615.00 | 412 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 275.00 | | 12 938.00 | 116 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 790.00 | 681 519.00 | 3 490.00 | 721 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651 426.00 | 521 800.00 | | 651 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | 158 538.00 | 3 490.00 | 70 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 011.00 | 80 000.00 | 381 011.00 | 461 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 384.00 | 444 384.00 | | 444 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
UX Autres créances clients | 294 669.00 | 294 669.00 | | 294 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 433.00 | 509 574.00 | 1 461 859.00 | 2 196 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 999.00 | 398 999.00 | | 398 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 994.00 | 810 658.00 | 103 337.00 | 913 994.00 |
VW T.V.A. | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 103.00 | 1 756 233.00 | 1 842 870.00 | 3 824 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 928.00 | 25 086.00 | | 43 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 110.00 | 312 213.00 | | 427 110.00 |
ST Autres comptes | 202 958.00 | 197 375.00 | | 202 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 038.00 | 85 111.00 | | 208 038.00 |
YT Sous‐traitance | 146 588.00 | 69 935.00 | | 146 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 1 014.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 306.00 | 26 100.00 | | 46 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 694.00 | 664 634.00 | | 984 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |