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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 242 223.00 | 1 027 463.00 | 3 214 760.00 | 4 242 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BZ Autres créances | 1 259 675.00 | | 1 259 675.00 | 1 259 675.00 |
CF Disponibilités | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 995.00 | 1 027 463.00 | 4 647 533.00 | 5 674 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 995.00 | 1 027 463.00 | 4 651 533.00 | 5 678 995.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 812 040.00 | -2 763 205.00 | | -4 812 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 981 343.00 | -2 048 836.00 | | -2 981 343.00 |
DL TOTAL (I) | -7 783 383.00 | -4 802 040.00 | | -7 783 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 249 706.00 | 7 851 714.00 | | 8 249 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 241.00 | 1 764 549.00 | | 3 462 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 888.00 | 754 468.00 | | 688 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 19 790.00 | | 18 550.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 434 916.00 | 10 406 052.00 | | 12 434 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 533.00 | 5 604 011.00 | | 4 651 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 795.00 | | 1 083 795.00 | 1 083 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 795.00 | | 1 083 795.00 | 1 083 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 849 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 289.00 | 1 139 853.00 | | 2 964 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 632.00 | 3 188 689.00 | | 5 945 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 981 343.00 | -2 048 836.00 | | -2 981 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 000.00 | | 15 233.00 | 783 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 233.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 233.00 | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 000.00 | | 15 233.00 | 783 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 354.00 | 755 109.00 | | 272 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 354.00 | 755 109.00 | | 272 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 354.00 | 755 109.00 | | 272 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 249 706.00 | | 8 249 706.00 | 8 249 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 888.00 | 688 888.00 | | 688 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UX Autres créances clients | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VB T. V. A. | 449 633.00 | 449 633.00 | | 449 633.00 |
VC Groupe et associés | 810 042.00 | 810 042.00 | | 810 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 241.00 | 3 462 241.00 | | 3 462 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 975.00 | 1 370 975.00 | | 1 370 975.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 916.00 | 4 185 210.00 | 8 249 706.00 | 12 434 916.00 |