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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 860.00 | 7 192.00 | 30 669.00 | 37 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 860.00 | 7 192.00 | 30 669.00 | 37 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 447.00 | | 549 447.00 | 549 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 307.00 | 7 192.00 | 580 116.00 | 587 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 811.00 | 73 029.00 | | 84 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 718.00 | 11 782.00 | | 22 718.00 |
DL TOTAL (I) | 114 129.00 | 91 411.00 | | 114 129.00 |
DP Provisions pour risques | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 586.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 040.00 | 63 799.00 | | 217 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 203.00 | 19 479.00 | | 84 203.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | 3 150.00 | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 646.00 | 88 013.00 | | 316 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 116.00 | 179 424.00 | | 580 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 3 343.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 3 343.00 | | 3 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 646.00 | 316 646.00 | | 316 646.00 |