| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 137.00 | 981.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 23 798.00 | 20 654.00 | 44 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 570.00 | 23 935.00 | 35 635.00 | 59 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 838.00 | 39 813.00 | 91 025.00 | 130 838.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 637.00 | 39 813.00 | 128 824.00 | 168 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 206.00 | 63 748.00 | 164 458.00 | 228 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | 1 515.00 | | 32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 34 936.00 | 2 515.00 | | 34 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 1 227.00 | | 8 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 007.00 | 46 004.00 | | 39 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 629.00 | 65 193.00 | | 48 629.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 1 250.00 | | 13 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 522.00 | 114 954.00 | | 129 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 458.00 | 117 468.00 | | 164 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 130.00 | 162 741.00 | 618 871.00 | 456 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 130.00 | 162 741.00 | 618 871.00 | 456 130.00 |
FM Production stockée | | | -26 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | 766.00 | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 766.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -766.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 895.00 | 286.00 | | -7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 025.00 | 608 083.00 | | 614 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 604.00 | 606 568.00 | | 581 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | 1 515.00 | | 32 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 155.00 | 158 155.00 | 14 000.00 | 172 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |