| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 912 370.00 | | 912 370.00 | 912 370.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 598.00 | | 913 598.00 | 913 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 095.00 | | 925 095.00 | 925 095.00 |
CU Autres participations | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 523.00 | -41 689.00 | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 526.00 | 2 800 212.00 | | -61 526.00 |
DL TOTAL (I) | -43 003.00 | 2 768 523.00 | | -43 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 625.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 481.00 | 1 245 374.00 | | 671 481.00 |
EA Autres dettes | 290 814.00 | 13 514 350.00 | | 290 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 098.00 | 14 765 349.00 | | 968 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 095.00 | 17 533 872.00 | | 925 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 245 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 003.00 | 13 674 353.00 | | 25 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 529.00 | 10 874 142.00 | | 86 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 526.00 | 2 800 212.00 | | -61 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245 374.00 | 1 245 374.00 | | 1 245 374.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 17 509 006.00 | 17 509 006.00 | | 17 509 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 514 350.00 | 13 514 350.00 | | 13 514 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521 368.00 | 17 521 368.00 | | 17 521 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 765 349.00 | 14 765 349.00 | | 14 765 349.00 |