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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 801.00 | 14 629.00 | 29 172.00 | 43 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 5 076.00 | 13 521.00 | 18 597.00 |
BF Prêts | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 335.00 | 19 705.00 | 44 630.00 | 64 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BN En cours de production de biens | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BT Marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | 820.00 | 14 983.00 | 15 803.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 692.00 | 820.00 | 57 871.00 | 58 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 026.00 | 20 525.00 | 102 501.00 | 123 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142.00 | | | -142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | -142.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | 858.00 | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 175.00 | 36 321.00 | | 29 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 978.00 | 21 685.00 | | 31 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 3 516.00 | | 30 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166.00 | 2 942.00 | | 7 166.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 272.00 | 64 464.00 | | 99 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 501.00 | 65 322.00 | | 102 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 072.00 | 35 904.00 | | 78 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 587.00 | | 18 748.00 | 45 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | | 17 594.00 | 44 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 154.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870.00 | 13 835.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 13 835.00 | | 5 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 864.00 | | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 097.00 | 7 897.00 | 21 200.00 | 29 097.00 |
VI Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VP Divers | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 928.00 | 22 174.00 | 1 754.00 | 23 928.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 272.00 | 78 072.00 | 21 200.00 | 99 272.00 |