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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 948.00 | 21 859.00 | 13 089.00 | 34 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 684.00 | 59 289.00 | 90 395.00 | 149 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 064.00 | 83 469.00 | 117 595.00 | 201 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 376 089.00 | | 376 089.00 | 376 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 396.00 | | 573 396.00 | 573 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 460.00 | 83 469.00 | 690 991.00 | 774 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 446.00 | 99 082.00 | | 123 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 535.00 | 38 865.00 | | 160 535.00 |
DL TOTAL (I) | 294 982.00 | 148 946.00 | | 294 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 836.00 | 75 564.00 | | 81 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | 17 299.00 | | 43 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | 2 567.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 59 004.00 | | 61 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 294.00 | 61 029.00 | | 193 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 12 082.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 376.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 009.00 | 228 920.00 | | 396 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 991.00 | 377 867.00 | | 690 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 993.00 | 183 309.00 | | 348 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 298.00 | | 25 766.00 | 175 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 867.00 | | 25 766.00 | 158 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 005.00 | 23 464.00 | | 60 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 684.00 | 23 464.00 | | 57 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 061.00 | 24 046.00 | 47 015.00 | 71 061.00 |
VI Groupe et associés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 569.00 | 335 554.00 | 47 015.00 | 382 569.00 |