| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 8 322.00 | 77 627.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 904.00 | 9 905.00 | 134 999.00 | 144 904.00 |
BT Marchandises | 68 921.00 | 7 726.00 | 61 194.00 | 68 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
BZ Autres créances | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 600.00 | 7 726.00 | 275 873.00 | 283 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 504.00 | 17 632.00 | 410 872.00 | 428 504.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
DH Report à nouveau | -23 618.00 | | | -23 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059.00 | -23 618.00 | | -3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239.00 | 9 298.00 | | 6 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 271.00 | 25 532.00 | | 111 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 597.00 | 60 915.00 | | 205 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 22 082.00 | | 49 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 21 521.00 | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 30 197.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 632.00 | 160 250.00 | | 404 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 872.00 | 169 548.00 | | 410 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
FG Production vendue services | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 701.00 | | 356 701.00 | 356 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 469.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 35 082.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -2 582.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 382.00 | 347 336.00 | | 411 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 441.00 | 370 954.00 | | 414 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 059.00 | -23 618.00 | | -3 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 160.00 | | 131 743.00 | 13 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 53 985.00 | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | | 76 519.00 | 9 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 1 239.00 | 2 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 3 848.00 | | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 338.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 3 509.00 | | 4 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 271.00 | 3 684.00 | 72 194.00 | 111 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 390.00 | 209 044.00 | 3 346.00 | 212 390.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 035.00 | 91 448.00 | 72 194.00 | 199 035.00 |