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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
060 Stock marchandises | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
110 Total général Actif | 213 867.00 | | 213 867.00 | 213 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 827.00 | 173 819.00 | | 8 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
230 Autres produits | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 223.00 | 173 819.00 | | 65 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804.00 | 29 845.00 | | 9 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 362.00 | -203.00 | | -7 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 368.00 | 88 936.00 | | 54 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | 2 214.00 | | 8 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 688.00 | 22 355.00 | | 3 688.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | 3 560.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2 571.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 306.00 | 149 304.00 | | 70 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 084.00 | 24 514.00 | | -5 084.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | | | 474.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 3 670.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 431.00 | 17 717.00 | | -6 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |