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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 18 674.00 | 11 589.00 | 30 264.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 322.00 | 18 674.00 | 21 647.00 | 40 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
110 Total général Actif | 85 425.00 | 18 674.00 | 66 750.00 | 85 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
252 Charges sociales | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 075.00 | | | -43 075.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 334.00 | | | -43 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |