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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 290.00 | 26 401.00 | 889.00 | 27 290.00 |
AP Constructions | 20 961.00 | 9 599.00 | 11 361.00 | 20 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 524.00 | 212 850.00 | 176 674.00 | 389 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 63 378.00 | 74 181.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 022.00 | 421 317.00 | 439 705.00 | 861 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 109.00 | | 147 109.00 | 147 109.00 |
BN En cours de production de biens | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 056.00 | | 324 056.00 | 324 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 701.00 | | 347 701.00 | 347 701.00 |
BZ Autres créances | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 747.00 | | 1 027 747.00 | 1 027 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 769.00 | 421 317.00 | 1 467 451.00 | 1 888 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
CU Autres participations | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 050.00 | 109 089.00 | 139 961.00 | 249 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
DH Report à nouveau | -194 478.00 | -194 478.00 | | -194 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 815.00 | 115 213.00 | | -49 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 247.00 | 190 247.00 | | 150 247.00 |
DL TOTAL (I) | 231 167.00 | 320 982.00 | | 231 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 537.00 | 443 625.00 | | 607 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 263.00 | 112 291.00 | | 102 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 023.00 | 544 717.00 | | 415 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 880.00 | 145 289.00 | | 110 880.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 284.00 | 1 245 921.00 | | 1 236 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 451.00 | 1 566 903.00 | | 1 467 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 436.00 | 1 071 334.00 | | 753 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 442.00 | | 4 597.00 | 856 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 620.00 | | 1 670.00 | 25 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 809.00 | | 2 252.00 | 545 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 963.00 | | 675.00 | 35 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 844.00 | 126 473.00 | | 294 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 598.00 | 38 491.00 | | 70 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 1 898.00 | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 743.00 | 86 084.00 | | 199 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 023.00 | 415 023.00 | | 415 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 611.00 | 107 875.00 | 85 737.00 | 193 611.00 |
VI Groupe et associés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 173.00 | 753 436.00 | 85 737.00 | 839 173.00 |