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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 241.00 | 47 211.00 | 58 031.00 | 105 241.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 241.00 | 47 211.00 | 63 031.00 | 110 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
110 Total général Actif | 173 680.00 | 47 211.00 | 126 470.00 | 173 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 844.00 | 412 810.00 | | 241 844.00 |
222 Production stockée | | -36 731.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3 576.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 360.00 | 379 655.00 | | 243 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 176.00 | 158 931.00 | | 81 176.00 |
242 Autres charges externes. | 80 694.00 | 67 425.00 | | 80 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 2 994.00 | | 3 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 093.00 | 81 250.00 | | 55 093.00 |
252 Charges sociales | 10 129.00 | 29 116.00 | | 10 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 337.00 | 14 720.00 | | 20 337.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 454.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 527.00 | 354 889.00 | | 250 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 167.00 | 24 766.00 | | -7 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 804.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 380.00 | 21 403.00 | | -1 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |