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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 400.00 | 19 106.00 | 338 294.00 | 357 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 4 496.00 | 13 139.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 476.00 | 23 602.00 | 4 063 874.00 | 4 087 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 657.00 | 26 406.00 | 362 251.00 | 388 657.00 |
BZ Autres créances | 730 372.00 | | 730 372.00 | 730 372.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 518.00 | 26 406.00 | 1 103 112.00 | 1 129 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 994.00 | 50 008.00 | 5 166 986.00 | 5 216 994.00 |
CU Autres participations | 3 711 841.00 | | 3 711 841.00 | 3 711 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 480.00 | | | 1 267 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 090.00 | | | 1 526 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 286.00 | | | 2 320 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 506.00 | | | 579 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 835.00 | | | 602 835.00 |
EA Autres dettes | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 896.00 | | | 3 640 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 986.00 | | | 5 166 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 173.00 | | | 3 013 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 057.00 | | 1 354 057.00 | 1 354 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 057.00 | | 1 354 057.00 | 1 354 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 482.00 | | | -34 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 002.00 | | | 1 894 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 702.00 | | | 1 809 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 990.00 | | 1 577 487.00 | 2 509 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 990.00 | | 1 202 451.00 | 2 509 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 524.00 | 308 802.00 | 627 722.00 | 936 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 506.00 | 579 506.00 | | 579 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 450.00 | 353 450.00 | | 353 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
VB T. V. A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VC Groupe et associés | 572 386.00 | 572 386.00 | | 572 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 592.00 | 1 509 592.00 | | 1 509 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 237.00 | 1 089 430.00 | 35 808.00 | 1 125 237.00 |
VW T.V.A. | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 896.00 | 3 013 173.00 | 627 722.00 | 3 640 896.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |