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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 931.00 | 3 358.00 | 191 573.00 | 194 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 139.00 | 598.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 670.00 | 3 517.00 | 220 153.00 | 223 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CF Disponibilités | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 845.00 | 3 517.00 | 323 328.00 | 326 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 002.00 | 20.00 | 27 982.00 | 28 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 575.00 | 447 734.00 | | 140 575.00 |
DH Report à nouveau | | -79 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 881.00 | -227 754.00 | | -39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 112 953.00 | 152 834.00 | | 112 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 797.00 | 32 797.00 | | 87 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 24 919.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 4 522.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 375.00 | 62 358.00 | | 210 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 328.00 | 215 192.00 | | 323 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 375.00 | 62 358.00 | | 210 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 580.00 | -2 478.00 | | -24 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 099.00 | 18.00 | | 225 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 980.00 | 227 772.00 | | 264 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 881.00 | -227 754.00 | | -39 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 685.00 | | 214 985.00 | 8 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | | 186 983.00 | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 3 407.00 | | 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 3 387.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VW T.V.A. | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |