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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 333.00 | 48 866.00 | 19 468.00 | 68 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 3 263.00 | 12 642.00 | 15 905.00 |
040 Immobilisations financières | 917 601.00 | | 917 601.00 | 917 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 840.00 | 52 129.00 | 949 711.00 | 1 001 840.00 |
072 Créances – Autres | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
084 Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
110 Total général Actif | 1 093 054.00 | 52 129.00 | 1 040 925.00 | 1 093 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
252 Charges sociales | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
280 Produits financiers | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 236.00 | | | 982 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |