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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 5 874.00 | 2 165.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 489.00 | 8 324.00 | 2 165.00 | 10 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
110 Total général Actif | 137 461.00 | 8 324.00 | 129 136.00 | 137 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 136.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 345.00 | 1 105.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 3 785.00 | 4 254.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489.00 | 5 130.00 | 5 359.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 223.00 | | 112 223.00 | 112 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 712.00 | 5 130.00 | 117 582.00 | 122 712.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 126.00 | 152 270.00 | | 165 126.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 126.00 | 152 272.00 | | 165 126.00 |
242 Autres charges externes. | 30 471.00 | 20 145.00 | | 30 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 930.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 727.00 | 58 332.00 | | 97 727.00 |
252 Charges sociales | 32 560.00 | 18 453.00 | | 32 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 3 658.00 | | 3 194.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 721.00 | 101 524.00 | | 164 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | 50 748.00 | | 405.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 9 256.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349.00 | 41 498.00 | | 349.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 928.00 | 13 811.00 | | 35 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | 22 116.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 82 926.00 | 41 428.00 | | 82 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 2 505.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 14 060.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 9 500.00 | | 29 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 656.00 | 26 065.00 | | 34 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 582.00 | 67 493.00 | | 117 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
FG Production vendue services | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 754.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 3 921.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 278.00 | 59 327.00 | | 152 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 780.00 | 37 211.00 | | 110 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 498.00 | 22 116.00 | | 41 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |