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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 094.00 | 72.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 947.00 | 25 838.00 | 24 109.00 | 49 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 113.00 | 26 932.00 | 24 181.00 | 51 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 419.00 | 26 932.00 | 174 486.00 | 201 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DH Report à nouveau | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 848.00 | 612.00 | 590 460.00 | 589 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 848.00 | 612.00 | 590 460.00 | 589 848.00 |
FQ Autres produits | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 982.00 | | | 595 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 681.00 | | | 576 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573.00 | | 16 540.00 | 34 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | | 16 540.00 | 34 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 842.00 | 11 090.00 | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 842.00 | 11 090.00 | | 15 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
YT Sous‐traitance | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 481.00 | | | 469 481.00 |