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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 9 223.00 | 30 394.00 | 39 617.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 117.00 | 9 223.00 | 30 894.00 | 40 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
072 Créances – Autres | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
084 Disponibilités | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 533.00 | | 286 533.00 | 286 533.00 |
110 Total général Actif | 326 650.00 | 9 223.00 | 317 427.00 | 326 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 953.00 | 288 298.00 | | 379 953.00 |
222 Production stockée | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 539.00 | 4 097.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 128.00 | 296 895.00 | | 384 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 827.00 | 147 993.00 | | 154 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 512.00 | -23 656.00 | | -21 512.00 |
242 Autres charges externes. | 60 266.00 | 47 294.00 | | 60 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 848.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 567.00 | 39 950.00 | | 53 567.00 |
252 Charges sociales | 27 555.00 | 23 660.00 | | 27 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 473.00 | 5 744.00 | | 8 473.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 612.00 | 241 834.00 | | 284 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 516.00 | 55 061.00 | | 99 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 082.00 | 1 312.00 | | 10 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 2 069.00 | | 6 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 613.00 | 51 680.00 | | 112 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |