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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 1 600.00 | 1 537.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 461.00 | 18 486.00 | 61 975.00 | 80 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 171.00 | 20 086.00 | 234 085.00 | 254 171.00 |
BT Marchandises | 131 325.00 | 993.00 | 130 332.00 | 131 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 351.00 | 993.00 | 203 358.00 | 204 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 522.00 | 21 079.00 | 437 443.00 | 458 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | 170 010.00 | | 19 980.00 |
DH Report à nouveau | -97 378.00 | -6 993.00 | | -97 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 000.00 | -90 386.00 | | -44 000.00 |
DL TOTAL (I) | -121 398.00 | 72 632.00 | | -121 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 726.00 | 244 323.00 | | 200 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 277.00 | 35 378.00 | | 170 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 544.00 | 103 633.00 | | 140 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | 35 798.00 | | 46 643.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 841.00 | 419 782.00 | | 558 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 443.00 | 492 414.00 | | 437 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 154.00 | 223 388.00 | | 387 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 262.00 | | 1 138 262.00 | 1 138 262.00 |
FG Production vendue services | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 387.00 | | 1 150 387.00 | 1 150 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 939.00 | 708 442.00 | | 1 153 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 938.00 | 798 828.00 | | 1 197 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 000.00 | -90 386.00 | | -44 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 231.00 | | 37 939.00 | 249 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 254 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 634.00 | | 37 939.00 | 16 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 656.00 | 9 430.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 9 430.00 | | 10 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 846.00 | 993.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 993.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 993.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 726.00 | 29 039.00 | 118 698.00 | 200 726.00 |
VI Groupe et associés | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 841.00 | 387 154.00 | 118 698.00 | 558 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 734.00 | 3 188.00 | | 9 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | 7 955.00 | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 44 157.00 | 31 803.00 | | 44 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 473.00 | 50 027.00 | | 62 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 529.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 756.00 | 3 717.00 | | 10 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 303.00 | 39 961.00 | | 67 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 674.00 | 50 841.00 | | 67 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 703.00 | 89 785.00 | | 115 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |