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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 904.00 | 29 010.00 | 16 894.00 | 45 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 1 955.00 | 1 339.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 011.00 | 77 944.00 | 5 068.00 | 83 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 209.00 | 108 908.00 | 23 301.00 | 132 209.00 |
BT Marchandises | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 301 556.00 | | 301 556.00 | 301 556.00 |
CF Disponibilités | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 755.00 | | 545 755.00 | 545 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 964.00 | 108 908.00 | 569 056.00 | 677 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 102.00 | 400 869.00 | | 307 102.00 |
DL TOTAL (I) | 315 102.00 | 408 869.00 | | 315 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 628.00 | 100 385.00 | | 140 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 890.00 | 28 252.00 | | 27 890.00 |
EA Autres dettes | 85 435.00 | 70 366.00 | | 85 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 954.00 | 199 003.00 | | 253 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 056.00 | 607 872.00 | | 569 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 954.00 | 199 003.00 | | 253 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 620.00 | | 4 335.00 | 130 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 132 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 132 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | | 4 335.00 | 130 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 016.00 | 10 658.00 | 1 765.00 | 100 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 016.00 | 10 658.00 | 1 765.00 | 100 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VC Groupe et associés | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 347.00 | 314 347.00 | | 314 347.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |