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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 586.00 | 786.00 | 399 800.00 | 400 586.00 |
BZ Autres créances | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 825 269.00 | | 825 269.00 | 825 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 473.00 | | 1 335 473.00 | 1 335 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 059.00 | 786.00 | 1 735 273.00 | 1 736 059.00 |
CU Autres participations | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 587.00 | 788 587.00 | | 788 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
DG Autres réserves | 278 484.00 | 240 105.00 | | 278 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 977.00 | 68 379.00 | | 450 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 906.00 | 1 175 930.00 | | 1 596 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 381.00 | 92 495.00 | | 117 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 1 658.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 143.00 | | 16 257.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 366.00 | 94 296.00 | | 138 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 273.00 | 1 270 226.00 | | 1 735 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 587.00 | | | 788 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 587.00 | | | 788 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 413.00 | | | 451 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 143.00 | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 584.00 | 71 195.00 | | 1 269 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 608.00 | 2 815.00 | | 818 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 977.00 | 68 379.00 | | 450 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 204.00 | 40 204.00 | 120 000.00 | 160 204.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 366.00 | 20 985.00 | 117 381.00 | 138 366.00 |