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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 852.00 | 2 568.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 420.00 | 852.00 | 380 568.00 | 381 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CF Disponibilités | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 804.00 | | 585 804.00 | 585 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 224.00 | 852.00 | 966 372.00 | 967 224.00 |
CU Autres participations | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 169.00 | 18 129.00 | | 26 169.00 |
DG Autres réserves | 407 458.00 | 254 689.00 | | 407 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 476.00 | 160 810.00 | | 60 476.00 |
DL TOTAL (I) | 872 103.00 | 811 628.00 | | 872 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 965.00 | 122.00 | | 48 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 304.00 | 40 785.00 | | 39 304.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 269.00 | 46 907.00 | | 94 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 372.00 | 858 535.00 | | 966 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 544.00 | | 515 544.00 | 515 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 544.00 | | 515 544.00 | 515 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 28 504.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 119.00 | 251 335.00 | | 584 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 644.00 | 90 525.00 | | 523 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 476.00 | 160 810.00 | | 60 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |