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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 355.00 | 1 884.00 | 10 471.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 095.00 | 3 615.00 | 19 480.00 | 23 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 450.00 | 5 500.00 | 131 950.00 | 137 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 170.00 | 5 500.00 | 172 671.00 | 178 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 350.00 | | | -36 350.00 |
DL TOTAL (I) | -30 350.00 | | | -30 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
FG Production vendue services | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 347.00 | | 127 347.00 | 127 347.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 350.00 | | | -36 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 804.00 | 111 804.00 | | 111 804.00 |
VI Groupe et associés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 657.00 | 21 657.00 | 21 000.00 | 42 657.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |