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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544 369.00 | | 1 544 369.00 | 1 544 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 315.00 | 10 175.00 | 563 140.00 | 573 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 481.00 | 10 175.00 | 2 123 306.00 | 2 133 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 651.00 | | 258 651.00 | 258 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 132.00 | 10 175.00 | 2 381 957.00 | 2 392 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544 369.00 | | | 1 544 369.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 1 329 057.00 | 1 275 611.00 | | 1 329 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 193.00 | 87 846.00 | | 431 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 649.00 | 1 741 857.00 | | 2 138 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 837.00 | 150 303.00 | | 150 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 963.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 39 637.00 | | 56 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 308.00 | 192 904.00 | | 243 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 957.00 | 1 934 761.00 | | 2 381 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 308.00 | 42 904.00 | | 93 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 567.00 | 31 761.00 | | 599 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 567.00 | 31 761.00 | | 599 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 101.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 50 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 500.00 | 50 101.00 | | 90 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 067.00 | -18 340.00 | | 509 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 183.00 | 185 386.00 | | 630 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 990.00 | 97 541.00 | | 198 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 193.00 | 87 846.00 | | 431 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 439.00 | | 816 611.00 | 1 611 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 570.00 | 2 131 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 570.00 | 2 133 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 439.00 | | 814 295.00 | 1 611 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 033.00 | 1 142.00 | | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | 1 142.00 | | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 1 142.00 | | 9 033.00 |
UG ‐ Financières | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544 369.00 | 1 544 369.00 | | 1 544 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 837.00 | 837.00 | 150 000.00 | 150 837.00 |
VI Groupe et associés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 539.00 | 1 553 539.00 | | 1 553 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 308.00 | 93 308.00 | 150 000.00 | 243 308.00 |