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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 247.00 | 103 857.00 | 194 390.00 | 298 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 503.00 | 27 516.00 | 12 987.00 | 40 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 749.00 | 131 373.00 | 207 377.00 | 338 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 757.00 | 22 854.00 | 267 903.00 | 290 757.00 |
BZ Autres créances | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
CF Disponibilités | 795 635.00 | | 795 635.00 | 795 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 879.00 | 22 854.00 | 1 171 024.00 | 1 193 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 628.00 | 154 227.00 | 1 378 401.00 | 1 532 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420 536.00 | 282 429.00 | | 420 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 379.00 | 138 107.00 | | 46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 469 115.00 | 422 736.00 | | 469 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 116.00 | 255 656.00 | | 196 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 153.00 | 75 408.00 | | 98 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 794.00 | 119 527.00 | | 417 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 368.00 | 197 948.00 | | 179 368.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | 29 301.00 | | 17 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 286.00 | 678 673.00 | | 909 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 401.00 | 1 101 409.00 | | 1 378 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 025.00 | | 1 627 025.00 | 1 627 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 025.00 | | 1 627 025.00 | 1 627 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 589.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | 14 097.00 | | 6 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 296.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 46 825.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 531.00 | 2 373 723.00 | | 2 484 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 152.00 | 2 235 616.00 | | 2 438 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 379.00 | 138 107.00 | | 46 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 208.00 | | 5 541.00 | 333 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 208.00 | | 5 541.00 | 333 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 784.00 | 54 589.00 | | 76 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 784.00 | 54 589.00 | | 76 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 794.00 | 417 794.00 | | 417 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 266 475.00 | 266 475.00 | | 266 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VB T. V. A. | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 116.00 | 59 947.00 | 136 169.00 | 196 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 244.00 | 398 244.00 | | 398 244.00 |
VW T.V.A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 286.00 | 773 117.00 | 136 169.00 | 909 286.00 |