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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 2 085.00 | 1 505.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 368.00 | 2 085.00 | 2 635 283.00 | 2 637 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 277 996.00 | | 277 996.00 | 277 996.00 |
CF Disponibilités | 497 580.00 | | 497 580.00 | 497 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 206.00 | | 844 206.00 | 844 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 574.00 | 2 085.00 | 3 479 490.00 | 3 481 574.00 |
CU Autres participations | 2 633 778.00 | | 2 633 778.00 | 2 633 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402 122.00 | 1 819 235.00 | | 2 402 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 245.00 | 582 887.00 | | 412 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 366.00 | 2 435 122.00 | | 2 847 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 335.00 | 725 276.00 | | 486 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 102 500.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 12 090.00 | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 078.00 | 95 457.00 | | 85 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 123.00 | 935 323.00 | | 632 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 490.00 | 3 370 446.00 | | 3 479 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 17 173.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 154.00 | 927 811.00 | | 780 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 909.00 | 344 924.00 | | 367 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 245.00 | 582 887.00 | | 412 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 368.00 | | | 2 637 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 778.00 | | | 2 633 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 865.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 865.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 335.00 | 486 335.00 | | 486 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 626.00 | 346 626.00 | | 346 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 626.00 | 346 626.00 | | 346 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 123.00 | 632 123.00 | | 632 123.00 |