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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 9 449.00 | 10 551.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 706.00 | 27 653.00 | 14 053.00 | 41 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 732.00 | 37 102.00 | 28 630.00 | 65 732.00 |
060 Stock marchandises | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
072 Créances – Autres | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
084 Disponibilités | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
110 Total général Actif | 304 335.00 | 37 102.00 | 267 234.00 | 304 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 434.00 | 563 266.00 | | 666 434.00 |
230 Autres produits | 17 495.00 | 3 005.00 | | 17 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 929.00 | 566 271.00 | | 683 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 556.00 | -26 873.00 | | -31 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 682.00 | 211 866.00 | | 279 682.00 |
242 Autres charges externes. | 119 279.00 | 179 557.00 | | 119 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 2 101.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 777.00 | 114 392.00 | | 167 777.00 |
252 Charges sociales | 103 946.00 | 54 098.00 | | 103 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | 9 106.00 | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 314.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 927.00 | 544 562.00 | | 649 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 002.00 | 21 709.00 | | 34 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 513.00 | | |
294 Charges financières | 387.00 | 341.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 014.00 | 8 351.00 | | 8 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 939.00 | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 739.00 | 12 591.00 | | 21 739.00 |