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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 070.00 | 64 516.00 | 34 555.00 | 99 070.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 271.00 | 64 516.00 | 34 755.00 | 99 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 468.00 | 3 744.00 | 287 725.00 | 291 468.00 |
072 Créances – Autres | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
084 Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 967.00 | 3 744.00 | 467 223.00 | 470 967.00 |
110 Total général Actif | 570 238.00 | 68 259.00 | 501 978.00 | 570 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 635.00 | 297 963.00 | | 721 635.00 |
222 Production stockée | -38 775.00 | 80 644.00 | | -38 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 114.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 220.00 | 378 721.00 | | 686 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 984.00 | 58 249.00 | | 103 984.00 |
242 Autres charges externes. | 251 697.00 | 144 121.00 | | 251 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 1 843.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 838.00 | 92 124.00 | | 175 838.00 |
252 Charges sociales | 116 645.00 | 60 658.00 | | 116 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 662.00 | 16 453.00 | | 18 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 829.00 | 373 448.00 | | 674 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 391.00 | 5 274.00 | | 11 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 206.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 302.00 | 80.00 | | 12 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 748.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | 4 240.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |