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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 3 091.00 | 2 917.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 057.00 | 66 069.00 | 28 988.00 | 95 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 656.00 | 69 160.00 | 261 495.00 | 330 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 086.00 | | 933 086.00 | 933 086.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 284 987.00 | | 284 987.00 | 284 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 297.00 | | 1 439 297.00 | 1 439 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 953.00 | 69 160.00 | 1 700 792.00 | 1 769 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 753.00 | -513 470.00 | | -265 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 187.00 | 247 717.00 | | 177 187.00 |
DL TOTAL (I) | 936 434.00 | 759 247.00 | | 936 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 870.00 | 418 431.00 | | 278 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 368.00 | 48 353.00 | | 157 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 097.00 | 218 679.00 | | 328 097.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 96 438.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 358.00 | 827 401.00 | | 764 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 792.00 | 1 586 648.00 | | 1 700 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 358.00 | 827 401.00 | | 764 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 509.00 | 38 267.00 | 1 305 776.00 | 1 267 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 509.00 | 38 267.00 | 1 305 776.00 | 1 267 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 207.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 551.00 | 1 072 317.00 | | 1 329 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 364.00 | 824 600.00 | | 1 152 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 187.00 | 247 717.00 | | 177 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 185.00 | | 4 471.00 | 326 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 587.00 | | 4 471.00 | 90 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 590.00 | | | 229 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 184.00 | 10 976.00 | | 58 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 601.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 694.00 | 10 375.00 | | 55 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
UX Autres créances clients | 933 086.00 | 933 086.00 | | 933 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VI Groupe et associés | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 900.00 | 1 033 900.00 | | 1 033 900.00 |
VW T.V.A. | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 358.00 | 764 358.00 | | 764 358.00 |