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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 28 376.00 | 351 624.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 018.00 | 25 532.00 | 316 486.00 | 342 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 018.00 | 53 908.00 | 908 110.00 | 962 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 974.00 | 53 908.00 | 975 066.00 | 1 028 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 931.00 | | | -67 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DL TOTAL (I) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 983.00 | | | 703 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 229.00 | | | 209 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 951.00 | | | 924 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 066.00 | | | 975 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 212 018.00 | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | 212 018.00 | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 47 815.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 47 815.00 | | 6 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 817.00 | 45 969.00 | 190 033.00 | 703 817.00 |
VI Groupe et associés | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 951.00 | 267 103.00 | 190 033.00 | 924 951.00 |