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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 4 571.00 | 8 570.00 | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 1 659.00 | 1 266.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 066.00 | 6 230.00 | 9 836.00 | 16 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 550.00 | 5 118.00 | 58 432.00 | 63 550.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 627.00 | 5 118.00 | 190 509.00 | 195 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 692.00 | 11 348.00 | 200 345.00 | 211 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 48.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 653.00 | 27 020.00 | | 62 653.00 |
DL TOTAL (I) | 99 721.00 | 37 068.00 | | 99 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251.00 | 22 272.00 | | 14 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 8 047.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 23 564.00 | | 29 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | 26 470.00 | | 54 219.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 624.00 | 80 498.00 | | 100 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 345.00 | 117 566.00 | | 200 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 483.00 | 66 247.00 | | 94 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 219.00 | | 3 847.00 | 12 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 252.00 | | 2 889.00 | 10 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | 958.00 | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 2 645.00 | 6 230.00 | 3 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 2 207.00 | 4 571.00 | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 438.00 | 1 659.00 | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 3 760.00 | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | 3 760.00 | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
UX Autres créances clients | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 251.00 | 8 110.00 | 6 141.00 | 14 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 624.00 | 94 483.00 | 6 141.00 | 100 624.00 |