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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 815.00 | 6 375.00 | 42 440.00 | 48 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 558.00 | 6 375.00 | 89 183.00 | 95 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
FD Production vendue biens | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 227.00 | 7 083.00 | 29 209.00 | 43 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932.00 | 2 132.00 | 1 800.00 | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 926.00 | 32 782.00 | 29 209.00 | 68 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 299.00 | | | 26 299.00 |