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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 053.00 | 29 057.00 | 110 996.00 | 140 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 808.00 | 27 422.00 | 10 387.00 | 37 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 023.00 | 56 479.00 | 123 544.00 | 180 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | 3 883.00 | 40 727.00 | 44 610.00 |
072 Créances – Autres | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
084 Disponibilités | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 177.00 | 3 883.00 | 220 294.00 | 224 177.00 |
110 Total général Actif | 404 200.00 | 60 362.00 | 343 838.00 | 404 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 063.00 | 93 657.00 | | 72 063.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 066.00 | 238 952.00 | | 352 066.00 |
224 Production immobilisée | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 722.00 | 5 000.00 | | 4 722.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 32.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 073.00 | 337 640.00 | | 529 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 471.00 | 2 271.00 | | 5 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 632.00 | 18 449.00 | | 41 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 489.00 | -3 353.00 | | -17 489.00 |
242 Autres charges externes. | 142 691.00 | 99 731.00 | | 142 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 3 305.00 | | 5 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 740.00 | 208 838.00 | | 327 740.00 |
252 Charges sociales | 66 077.00 | 30 544.00 | | 66 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 549.00 | 16 866.00 | | 15 549.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 883.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 249.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 680.00 | 380 783.00 | | 587 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 607.00 | -43 143.00 | | -58 607.00 |
294 Charges financières | 9 366.00 | 6 010.00 | | 9 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81 995.00 | -50 206.00 | | -81 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 772.00 | 1 053.00 | | 13 772.00 |