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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 611.00 | | 3 522 611.00 | 3 522 611.00 |
BZ Autres créances | 238 510.00 | | 238 510.00 | 238 510.00 |
CF Disponibilités | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 474.00 | | 282 474.00 | 282 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 086.00 | | 3 805 086.00 | 3 805 086.00 |
CU Autres participations | 3 502 611.00 | | 3 502 611.00 | 3 502 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 300.00 | 844 300.00 | | 844 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 866.00 | 38 839.00 | | 56 866.00 |
DG Autres réserves | 1 080 449.00 | 737 934.00 | | 1 080 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 342.00 | 360 542.00 | | 415 342.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 396 957.00 | 2 024 308.00 | | 2 396 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 429.00 | 1 588 571.00 | | 1 171 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 403.00 | 2 916.00 | | 234 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 741.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 293 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 129.00 | 1 887 897.00 | | 1 408 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 086.00 | 3 912 205.00 | | 3 805 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 843.00 | 716 469.00 | | 653 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 424.00 | 10 423.00 | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | 10 423.00 | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | -10 423.00 | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 728.00 | -15 931.00 | | -11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 658.00 | 39 458.00 | | 34 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 342.00 | 360 542.00 | | 415 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 729.00 | | | 3 574 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 117.00 | 3 522 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 117.00 | 3 522 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 729.00 | | | 3 574 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 693.00 | 9 424.00 | 52 117.00 | 42 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 693.00 | 9 424.00 | 52 117.00 | 42 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 429.00 | 417 143.00 | 754 286.00 | 1 171 429.00 |
VI Groupe et associés | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 143.00 | | | 417 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 510.00 | 238 510.00 | | 238 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 129.00 | 653 843.00 | 754 286.00 | 1 408 129.00 |