| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 9 332.00 | 6 774.00 | 16 106.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 566.00 | 9 332.00 | 9 234.00 | 18 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
110 Total général Actif | 23 188.00 | 9 332.00 | 13 856.00 | 23 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 490.00 | 74 818.00 | | 80 490.00 |
230 Autres produits | 3 510.00 | 2 191.00 | | 3 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 008.00 | 77 008.00 | | 84 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 834.00 | 36 596.00 | | 37 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 961.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 19 889.00 | 17 748.00 | | 19 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 1 123.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 212.00 | 21 330.00 | | 22 212.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | 2 483.00 | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 3 275.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 849.00 | 83 530.00 | | 85 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 840.00 | -6 522.00 | | -1 840.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 44.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 088.00 | -6 560.00 | | -1 088.00 |