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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 396.00 | 2 604.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978.00 | 253.00 | 725.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 396.00 | 2 422.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346.00 | 1 045.00 | 7 301.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023.00 | 1 045.00 | 8 978.00 | 10 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
DL TOTAL (I) | -7 796.00 | | | -7 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 346.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 045.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 263.00 | | | 36 263.00 |