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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BZ Autres créances | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 864.00 | | 315 864.00 | 315 864.00 |
CU Autres participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 720.00 | -14 876.00 | | -8 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | 6 156.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778.00 | 1 280.00 | | 15 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 342.00 | 299 054.00 | | 299 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 960.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 086.00 | 300 302.00 | | 300 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 864.00 | 301 583.00 | | 315 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 086.00 | 300 302.00 | | 300 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -225.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 804.00 | 288.00 | | -3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831.00 | 9 293.00 | | 11 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 666.00 | 3 137.00 | | -2 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | 6 156.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VI Groupe et associés | 299 342.00 | 299 342.00 | | 299 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 359.00 | 237 359.00 | | 237 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 086.00 | 300 086.00 | | 300 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | 2 624.00 | | 1 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 2 624.00 | | 1 138.00 |