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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 361.00 | 265.00 | 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 020.00 | 361.00 | 1 158 659.00 | 1 159 020.00 |
BZ Autres créances | 442 303.00 | | 442 303.00 | 442 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 378 432.00 | | 378 432.00 | 378 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 9.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 735.00 | | 1 220 735.00 | 1 220 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 755.00 | 361.00 | 2 379 395.00 | 2 379 755.00 |
CU Autres participations | 415 855.00 | | 415 855.00 | 415 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 875.00 | 1 252 875.00 | | 1 252 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 288.00 | 7 412.00 | | 125 288.00 |
DG Autres réserves | 256 542.00 | 350 487.00 | | 256 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 537.00 | 103 931.00 | | 692 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 241.00 | 1 714 705.00 | | 2 327 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 4 534.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 154.00 | 4 534.00 | | 52 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 395.00 | 1 719 239.00 | | 2 379 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956 269.00 | | | 1 956 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 269.00 | | | 1 956 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 875.00 | | | 1 252 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 875.00 | | | 1 252 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 394.00 | | | 703 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 584.00 | 112 207.00 | | 1 986 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 048.00 | 8 276.00 | | 1 294 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 537.00 | 103 931.00 | | 692 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 189 678.00 | | 189 678.00 | 189 678.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 422.00 | 63 105.00 | 189 317.00 | 252 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 632.00 | 63 308.00 | 446 324.00 | 509 632.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 154.00 | 16 154.00 | 36 000.00 | 52 154.00 |