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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 515.00 | | 146 515.00 | 146 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 328.00 | 51 745.00 | 172 583.00 | 224 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 853.00 | 51 745.00 | 319 108.00 | 370 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 368 819.00 | | 368 819.00 | 368 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 106.00 | | 455 106.00 | 455 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 959.00 | 51 745.00 | 774 214.00 | 825 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 191 230.00 | 168 182.00 | | 191 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 677.00 | 23 048.00 | | 208 677.00 |
DL TOTAL (I) | 597 906.00 | 389 230.00 | | 597 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 696.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 21 134.00 | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 900.00 | 4 285.00 | | 76 900.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 200.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 307.00 | 31 316.00 | | 176 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 214.00 | 420 545.00 | | 774 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 076.00 | | 12 935.00 | 360 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 370 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 224 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 551.00 | | 12 935.00 | 213 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 674.00 | 22 229.00 | 2 158.00 | 31 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | 22 229.00 | 2 158.00 | 31 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |