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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 5 705.00 | 7 681.00 | 13 386.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 616.00 | 5 705.00 | 7 911.00 | 13 616.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
110 Total général Actif | 41 244.00 | 5 705.00 | 35 539.00 | 41 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 285.00 | 69 057.00 | | 63 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 237.00 | 48 733.00 | | 50 237.00 |
224 Production immobilisée | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 443.00 | 119 712.00 | | 115 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 122.00 | 20 569.00 | | 32 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | -680.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 60 170.00 | 60 997.00 | | 60 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 550.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 788.00 | 7 674.00 | | 29 788.00 |
252 Charges sociales | 10 426.00 | 5 512.00 | | 10 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 2 142.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 596.00 | 97 777.00 | | 135 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 153.00 | 21 935.00 | | -20 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 73.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 718.00 | 21 958.00 | | -1 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |