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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023.00 | 13 597.00 | 2 426.00 | 16 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 063.00 | 311 188.00 | 204 875.00 | 516 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 326.00 | 83 013.00 | 85 314.00 | 168 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 263.00 | 407 798.00 | 296 465.00 | 704 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 460.00 | 2 467.00 | 121 994.00 | 124 460.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 188.00 | 2 467.00 | 201 721.00 | 204 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 451.00 | 410 264.00 | 498 186.00 | 908 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -120 667.00 | -6 580.00 | | -120 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 889.00 | -114 087.00 | | -157 889.00 |
DL TOTAL (I) | -273 056.00 | -115 167.00 | | -273 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674.00 | 43.00 | | 2 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 811.00 | 369 478.00 | | 659 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 272 474.00 | | 45 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 546.00 | 50 841.00 | | 63 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 243.00 | 692 836.00 | | 771 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 186.00 | 577 669.00 | | 498 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 243.00 | 692 836.00 | | 771 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | 43.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 387.00 | | 225 107.00 | 576 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 232.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 232.00 | 684 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | 2 632.00 | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 146.00 | | 221 475.00 | 560 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 1 000.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 276.00 | 191 426.00 | 904.00 | 217 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 4 730.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 409.00 | 186 696.00 | 904.00 | 208 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 659 811.00 | 659 811.00 | | 659 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 038.00 | 204 188.00 | 3 850.00 | 208 038.00 |