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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 063.00 | 15 522.00 | 297 540.00 | 313 063.00 |
AP Constructions | 11 382 771.00 | 564 395.00 | 10 818 375.00 | 11 382 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 232 210.00 | 621 636.00 | 11 610 573.00 | 12 232 210.00 |
BT Marchandises | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 787.00 | | 319 787.00 | 319 787.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CF Disponibilités | 397 132.00 | | 397 132.00 | 397 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 671.00 | | 834 671.00 | 834 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 067.00 | 621 636.00 | 12 563 430.00 | 13 185 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 376.00 | 41 718.00 | 494 657.00 | 536 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
DH Report à nouveau | | -5 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 558.00 | 55 097.00 | | -80 558.00 |
DL TOTAL (I) | 269 329.00 | 349 888.00 | | 269 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 847 042.00 | 9 603 026.00 | | 9 847 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 684.00 | 2 072 417.00 | | 2 155 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 2 201 362.00 | | 183 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 926.00 | 13 687.00 | | 107 926.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 294 100.00 | 13 890 567.00 | | 12 294 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 563 430.00 | 14 240 456.00 | | 12 563 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
UX Autres créances clients | 319 787.00 | 319 787.00 | | 319 787.00 |
VB T. V. A. | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847 042.00 | 637 354.00 | 1 990 400.00 | 9 847 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 685.00 | 2 155 685.00 | | 2 155 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 633.00 | 411 633.00 | | 411 633.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 101.00 | 3 084 413.00 | 1 990 400.00 | 12 294 101.00 |