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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 2 172.00 | 20 828.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 240.00 | 2 172.00 | 21 068.00 | 23 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
110 Total général Actif | 160 423.00 | 2 172.00 | 158 251.00 | 160 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 376.00 | 179 620.00 | | 196 376.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 46.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 085.00 | 179 665.00 | | 197 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 271.00 | 71 259.00 | | 70 271.00 |
242 Autres charges externes. | 13 269.00 | 14 592.00 | | 13 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 735.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 803.00 | 28 491.00 | | 28 803.00 |
252 Charges sociales | 13 274.00 | 13 026.00 | | 13 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 5 666.00 | | 5 353.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 695.00 | 134 800.00 | | 132 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 389.00 | 44 865.00 | | 64 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 253.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 638.00 | 35.00 | | 11 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 6 717.00 | | 13 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 616.00 | 37 860.00 | | 53 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 855.00 | | | 14 855.00 |