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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804.00 | 804.00 | 1 000.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623.00 | 804.00 | 11 819.00 | 12 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | -12 082.00 | | -14 199.00 |
DL TOTAL (I) | -23 338.00 | -9 139.00 | | -23 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | 13 390.00 | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 479.00 | 30 192.00 | | 14 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 722.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 11 990.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 157.00 | 58 294.00 | | 35 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819.00 | 49 154.00 | | 11 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 065.00 | 49 861.00 | | 25 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 977.00 | 45 488.00 | 189 465.00 | 143 977.00 |
FG Production vendue services | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 036.00 | 45 488.00 | 192 524.00 | 147 036.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 26 000.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 26 030.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 440.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | 28 126.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 110.00 | 28 566.00 | | 14 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -2 536.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 657.00 | 199 415.00 | | 203 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 856.00 | 211 497.00 | | 217 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 199.00 | -12 082.00 | | -14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993.00 | | 14 097.00 | 4 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 287.00 | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | 13 964.00 | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 133.00 | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 1 966.00 | 1 699.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 1 966.00 | 1 699.00 | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 2 082.00 | 6 688.00 | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 5 029.00 | 3 404.00 | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 157.00 | 25 065.00 | 10 092.00 | 35 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 717.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 5 018.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 15 266.00 | 10 802.00 | | 15 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 779.00 | 5 733.00 | | 6 779.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 269.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 2 986.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 743.00 | 2 672.00 | | 3 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382.00 | 650.00 | | 2 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 113.00 | 22 053.00 | | 27 113.00 |