| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 347.00 | 7 192.00 | 18 156.00 | 25 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 5 226.00 | 24 176.00 | 29 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 749.00 | 12 417.00 | 42 332.00 | 54 749.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 934.00 | 12 417.00 | 87 516.00 | 99 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
DH Report à nouveau | -14 156.00 | -20 425.00 | | -14 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | 6 269.00 | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142.00 | 1 662.00 | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 271.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 16 150.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 32 530.00 | | 36 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | 10 054.00 | | 9 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 315.00 | 25 677.00 | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 375.00 | 84 682.00 | | 80 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 516.00 | 86 344.00 | | 87 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 375.00 | 84 682.00 | | 80 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 271.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 544.00 | | 227 544.00 | 227 544.00 |
FG Production vendue services | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 1 186.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 1 186.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105.00 | 2 524.00 | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | 2 524.00 | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | -1 338.00 | | -6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 005.00 | 247 184.00 | | 253 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 526.00 | 240 915.00 | | 247 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | 6 269.00 | | 5 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 711.00 | | 8 587.00 | 46 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 54 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 54 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 711.00 | | 8 587.00 | 46 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 8 622.00 | 12 417.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 8 622.00 | 12 417.00 | 4 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |