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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 115.00 | 30 853.00 | 40 262.00 | 71 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 325.00 | 30 853.00 | 108 472.00 | 139 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
084 Disponibilités | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
110 Total général Actif | 160 710.00 | 30 853.00 | 129 857.00 | 160 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
222 Production stockée | 782.00 | | | 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
252 Charges sociales | 491.00 | | | 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |