| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 19 117.00 | 720.00 | 19 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 837.00 | 19 117.00 | 720.00 | 19 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 248.00 | 60 699.00 | 183 549.00 | 244 248.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CF Disponibilités | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 859.00 | 60 699.00 | 322 160.00 | 382 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 696.00 | 79 816.00 | 322 880.00 | 402 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 561.00 | 66 536.00 | | 75 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | 9 025.00 | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 167 743.00 | 108 561.00 | | 167 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 136 457.00 | | 71 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 984.00 | 30 670.00 | | 82 984.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 137.00 | 277 127.00 | | 155 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 880.00 | 385 688.00 | | 322 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 137.00 | 277 127.00 | | 155 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
FG Production vendue services | 733 625.00 | | 733 625.00 | 733 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 540.00 | | 864 540.00 | 864 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 699.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 673.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 673.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -673.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 1 712.00 | | 16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 544.00 | 1 540 594.00 | | 864 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 362.00 | 1 531 569.00 | | 805 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 182.00 | 9 025.00 | | 59 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 708.00 | 8 240.00 | | 5 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 638.00 | | 199.00 | 19 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | 199.00 | 19 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 585.00 | 532.00 | | 18 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 585.00 | 532.00 | | 18 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 493.00 | 263 493.00 | | 263 493.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 500.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 719.00 | 40 688.00 | | 28 719.00 |
ST Autres comptes | 71 389.00 | 57 724.00 | | 71 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 196.00 | 149 658.00 | | 62 196.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | 3 042.00 | | 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 944.00 | 895 982.00 | | 147 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | 3 621.00 | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 744.00 | 5 121.00 | | 7 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 695.00 | 24 538.00 | | 3 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 361.00 | 269 149.00 | | -4 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 691.00 | 1 147 093.00 | | 310 691.00 |