| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 305.00 | 135.00 | 7 170.00 | 7 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 416.00 | 412.00 | 96 004.00 | 96 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 721.00 | 547.00 | 103 174.00 | 103 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
084 Disponibilités | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
110 Total général Actif | 188 796.00 | 547.00 | 188 249.00 | 188 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | | | 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | | | -271.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |