| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 801.00 | 198.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 693.00 | 262 066.00 | 51 626.00 | 313 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 703.00 | 264 217.00 | 8 430 485.00 | 8 694 703.00 |
BT Marchandises | 683 228.00 | | 683 228.00 | 683 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
BZ Autres créances | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CF Disponibilités | 771 566.00 | | 771 566.00 | 771 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 577.00 | | 1 768 577.00 | 1 768 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 280.00 | 264 217.00 | 10 199 062.00 | 10 463 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 082.00 | 350 082.00 | | 350 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 471 775.00 | -158 620.00 | | 471 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 796.00 | 980 406.00 | | 458 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 772.00 | 1 171 975.00 | | 1 280 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 533.00 | 7 750 409.00 | | 7 417 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 068.00 | 13 205.00 | | 312 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 980.00 | 816 559.00 | | 981 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 707.00 | 529 710.00 | | 206 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 290.00 | 9 109 885.00 | | 8 918 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 062.00 | 10 281 860.00 | | 10 199 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 016.00 | 2 026 396.00 | | 2 170 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 540 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 801 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 10 864.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 10 864.00 | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 22 006.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 22 006.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | -11 142.00 | | 5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 406.00 | 282 338.00 | | 150 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 519.00 | 9 032 867.00 | | 4 857 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 722.00 | 8 052 461.00 | | 4 398 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 797.00 | 980 406.00 | | 458 797.00 |